미국 국채 장단기 금리 역전폭 1981년 이래 최대

입력 2023.07.04 (13:50) 수정 2023.07.04 (13:50)

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현지시각 3일 미국 시장에서 미국 국채의 장단기 금리 역전 폭이 1981년 이후 최대를 기록했습니다.

이는 미국 내 금리 인상이 계속되면서 미국 경기가 침체될 수 있다는 우려를 반영한 것으로 풀이됩니다.

블룸버그통신에 따르면 이날 미국 국채 2년물과 10년물의 수익률 차이, 이른바 스프레드는 장 초반 -109.50bp(1bp=0.01%p)를 기록했습니다.

이는 지난 3월 미국 지역은행 파산사태 당시의 스프레드였던 -108.30bp보다 확대된 것으로, 1981년 폴 볼커 당시 연준 의장이 경기 후퇴에도 불구하고 물가상승을 막기 위해 금리를 초고속으로 인상한 이후 가장 높은 수준입니다.

단기물인 2년물이 장기물인 10년물보다 보다 수익률이 높은 상태로 거래되는 이 같은 역전은 지난해 7월부터 시작됐습니다.

단기물 수익률의 상승은 미국이 올해 추가로 금리를 인상할 가능성이 가격에 반영됐기 때문이라고 블룸버그 통신은 분석했습니다.

시장에서는 이 같은 장단기 금리 역전 현상을 향후 경기침체의 신호로 판단하고 있습니다.

샌프란시스코 연방준비은행의 2018년 보고서에 따르면 1955년 이후 대부분의 경기침체 때마다 6개월에서 24개월 전에 2년물과 10년물 사이에 금리 역전이 일어났다고 블룸버그는 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

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  • 미국 국채 장단기 금리 역전폭 1981년 이래 최대
    • 입력 2023-07-04 13:50:27
    • 수정2023-07-04 13:50:58
    국제
현지시각 3일 미국 시장에서 미국 국채의 장단기 금리 역전 폭이 1981년 이후 최대를 기록했습니다.

이는 미국 내 금리 인상이 계속되면서 미국 경기가 침체될 수 있다는 우려를 반영한 것으로 풀이됩니다.

블룸버그통신에 따르면 이날 미국 국채 2년물과 10년물의 수익률 차이, 이른바 스프레드는 장 초반 -109.50bp(1bp=0.01%p)를 기록했습니다.

이는 지난 3월 미국 지역은행 파산사태 당시의 스프레드였던 -108.30bp보다 확대된 것으로, 1981년 폴 볼커 당시 연준 의장이 경기 후퇴에도 불구하고 물가상승을 막기 위해 금리를 초고속으로 인상한 이후 가장 높은 수준입니다.

단기물인 2년물이 장기물인 10년물보다 보다 수익률이 높은 상태로 거래되는 이 같은 역전은 지난해 7월부터 시작됐습니다.

단기물 수익률의 상승은 미국이 올해 추가로 금리를 인상할 가능성이 가격에 반영됐기 때문이라고 블룸버그 통신은 분석했습니다.

시장에서는 이 같은 장단기 금리 역전 현상을 향후 경기침체의 신호로 판단하고 있습니다.

샌프란시스코 연방준비은행의 2018년 보고서에 따르면 1955년 이후 대부분의 경기침체 때마다 6개월에서 24개월 전에 2년물과 10년물 사이에 금리 역전이 일어났다고 블룸버그는 전했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

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